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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 746.00 | 40 316.00 | 1 430.00 | 41 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 605.00 | 307 308.00 | 120 297.00 | 427 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 870.00 | 1 041 496.00 | 171 374.00 | 1 212 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 045.00 | 1 389 120.00 | 1 925 924.00 | 3 315 045.00 |
BT Marchandises | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
BZ Autres créances | 468 445.00 | | 468 445.00 | 468 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 686 532.00 | | 686 532.00 | 686 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 422.00 | | 1 732 422.00 | 1 732 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 466.00 | 1 389 120.00 | 3 658 346.00 | 5 047 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 698.00 | | | 713 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 066.00 | | | 2 435 066.00 |
DP Provisions pour risques | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 063.00 | | | 219 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 832.00 | | | 202 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 087.00 | | | 347 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EA Autres dettes | 379 141.00 | | | 379 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 435.00 | | | 1 152 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 346.00 | | | 3 658 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 105.00 | | | 993 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 697.00 | | -4 697.00 | -4 697.00 |
FG Production vendue services | 4 025 022.00 | | 4 025 022.00 | 4 025 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 325.00 | | 4 020 325.00 | 4 020 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 801 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 611.00 | | | -13 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 240.00 | | | 137 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 414.00 | | | 316 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 602.00 | | | 5 854 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 904.00 | | | 5 140 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 698.00 | | | 713 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 796.00 | | 165 779.00 | 3 149 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 3 315 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 1 640 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 681.00 | | 3 556.00 | 1 562 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 782.00 | | 162 223.00 | 1 478 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 618.00 | 83 831.00 | 330.00 | 1 305 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 191.00 | 2 125.00 | | 38 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 427.00 | 81 706.00 | 330.00 | 1 267 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 879.00 | 13 410.00 | 28 444.00 | 85 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 879.00 | 13 410.00 | 28 444.00 | 85 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 410.00 | 19 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 832.00 | 202 832.00 | | 202 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 589.00 | 262 589.00 | | 262 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 141.00 | 379 141.00 | | 379 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
UX Autres créances clients | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
VB T. V. A. | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
VC Groupe et associés | 414 683.00 | | | 414 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 063.00 | 59 733.00 | 159 330.00 | 219 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 678.00 | 538 345.00 | 108 333.00 | 646 678.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 435.00 | 993 105.00 | 159 330.00 | 1 152 435.00 |