| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 486.00 | 42 224.00 | 1 262.00 | 43 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 174.00 | 366 426.00 | 98 749.00 | 465 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216 007.00 | 1 111 256.00 | 104 751.00 | 1 216 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 885.00 | | 172 885.00 | 172 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 376.00 | 1 519 906.00 | 2 010 470.00 | 3 530 376.00 |
BT Marchandises | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
BZ Autres créances | 72 188.00 | | 72 188.00 | 72 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 674 028.00 | | 1 674 028.00 | 1 674 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 865.00 | | 1 913 865.00 | 1 913 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 241.00 | 1 519 906.00 | 3 924 334.00 | 5 444 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 425.00 | 202 881.00 | | 241 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 282.00 | 648 131.00 | | 703 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 304.00 | 2 473 609.00 | | 2 567 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 138.00 | 159 585.00 | | 99 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 426.00 | 208 128.00 | | 115 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 347.00 | 347 436.00 | | 420 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
EA Autres dettes | 717 808.00 | 700 089.00 | | 717 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 031.00 | 1 426 741.00 | | 1 357 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 334.00 | 3 900 350.00 | | 3 924 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 453.00 | 1 267 411.00 | | 714 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 143.00 | | -6 143.00 | -6 143.00 |
FG Production vendue services | 3 764 051.00 | | 3 764 051.00 | 3 764 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 907.00 | | 3 757 907.00 | 3 757 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 103 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 233.00 | 9 983.00 | | 12 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 202.00 | 7 907.00 | | 7 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 927.00 | 82 506.00 | | 61 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 927.00 | 153 351.00 | | 61 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | 1 110.00 | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 281 446.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 011.00 | -128 095.00 | | 61 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 929.00 | 116 862.00 | | 130 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 278.00 | 235 724.00 | | 262 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 163.00 | 5 967 144.00 | | 5 937 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 881.00 | 5 319 012.00 | | 5 233 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 282.00 | 648 131.00 | | 703 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 614.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 770.00 | | 202 291.00 | 3 347 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 685.00 | 3 530 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 685.00 | 1 854 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 317.00 | | 660.00 | 1 567 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 120.00 | | 201 631.00 | 1 672 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 034.00 | 76 641.00 | 18 769.00 | 1 462 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 765.00 | 459.00 | | 41 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 268.00 | 76 182.00 | 18 769.00 | 1 420 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 054.00 | 307 054.00 | | 307 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 808.00 | 113 498.00 | 604 310.00 | 717 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
UX Autres créances clients | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VC Groupe et associés | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 597.00 | 131 264.00 | 108 333.00 | 239 597.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 031.00 | 714 453.00 | 642 578.00 | 1 357 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |