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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 625.00 | 39 328.00 | 3 297.00 | 42 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 847.00 | 457 177.00 | 57 669.00 | 514 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 485.00 | 1 348 271.00 | 348 215.00 | 1 696 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 487.00 | 1 844 776.00 | 2 076 710.00 | 3 921 487.00 |
BT Marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
BZ Autres créances | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 525.00 | | 1 850 525.00 | 1 850 525.00 |
CF Disponibilités | 204 835.00 | | 204 835.00 | 204 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 450.00 | | 2 203 450.00 | 2 203 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 937.00 | 1 844 776.00 | 4 280 160.00 | 6 124 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DG Autres réserves | 409 154.00 | 391 175.00 | | 409 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 549.00 | 598 539.00 | | 481 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 300.00 | 2 612 311.00 | | 2 513 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 910.00 | 196 416.00 | | 149 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | 1 611.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 034.00 | 148 883.00 | | 169 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 067.00 | 382 359.00 | | 366 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 043.00 | | |
EA Autres dettes | 1 081 697.00 | 787 918.00 | | 1 081 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 861.00 | 1 520 401.00 | | 1 766 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 160.00 | 4 132 712.00 | | 4 280 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 895.00 | 724 760.00 | | 919 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 466.00 | | 3 489 466.00 | 3 489 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 466.00 | | 3 489 466.00 | 3 489 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 151.00 | |
GE Autres charges | | | 12 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 301 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 882.00 | 25 941.00 | | 43 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 932.00 | 7 546.00 | | 7 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 495.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 495.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -495.00 | | -182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 150.00 | 111 740.00 | | 98 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 775.00 | 207 708.00 | | 161 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 044 540.00 | 5 944 479.00 | | 6 044 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 991.00 | 5 345 940.00 | | 5 562 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 549.00 | 598 539.00 | | 481 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 611.00 | | 57 576.00 | 3 865 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 3 921 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 2 232 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 115.00 | | | 1 567 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 456.00 | | 57 576.00 | 2 176 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 144.00 | 134 151.00 | 1 518.00 | 1 712 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 308.00 | 2 020.00 | | 37 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 835.00 | 132 131.00 | 1 518.00 | 1 674 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 272.00 | 256 272.00 | | 256 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 697.00 | 310 662.00 | 771 035.00 | 1 081 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 040.00 | | 122 040.00 | 122 040.00 |
UX Autres créances clients | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VC Groupe et associés | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 910.00 | 73 980.00 | 75 930.00 | 149 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
VP Divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 810.00 | 141 770.00 | 122 040.00 | 263 810.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 708.00 | 919 743.00 | 846 965.00 | 1 766 708.00 |