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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 826.00 | 41 765.00 | 1 061.00 | 42 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 243.00 | 341 475.00 | 117 768.00 | 459 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 877.00 | 1 078 793.00 | 134 084.00 | 1 212 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 770.00 | 1 462 034.00 | 1 885 736.00 | 3 347 770.00 |
BT Marchandises | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BZ Autres créances | 238 604.00 | | 238 604.00 | 238 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 568 456.00 | | 568 456.00 | 568 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 614.00 | | 2 014 614.00 | 2 014 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 384.00 | 1 462 034.00 | 3 900 350.00 | 5 362 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 881.00 | | | 202 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 131.00 | | | 648 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 609.00 | | | 2 473 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 128.00 | | | 208 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 436.00 | | | 347 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EA Autres dettes | 700 089.00 | | | 700 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 741.00 | | | 1 426 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 350.00 | | | 3 900 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 013.00 | | | 682 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 479.00 | | -3 479.00 | -3 479.00 |
FG Production vendue services | 3 756 012.00 | | 3 756 012.00 | 3 756 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 533.00 | | 3 752 533.00 | 3 752 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 047 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 932.00 | |
GE Autres charges | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 351.00 | | | 153 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 336.00 | | | 280 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 446.00 | | | 281 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 095.00 | | | -128 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 724.00 | | | 235 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 144.00 | | | 5 967 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 012.00 | | | 5 319 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 131.00 | | | 648 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 045.00 | | 40 853.00 | 3 315 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 3 347 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 1 672 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 237.00 | | 1 080.00 | 1 566 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 475.00 | | 39 773.00 | 1 640 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 120.00 | 79 932.00 | 7 019.00 | 1 389 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 316.00 | 1 449.00 | | 40 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 804.00 | 78 483.00 | 7 019.00 | 1 348 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 128.00 | 208 128.00 | | 208 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 357.00 | 246 357.00 | | 246 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 089.00 | 54 458.00 | 645 631.00 | 700 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
UX Autres créances clients | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
VC Groupe et associés | 201 651.00 | | | 201 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 585.00 | 60 488.00 | 99 097.00 | 159 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 727.00 | 288 394.00 | 108 333.00 | 396 727.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 549.00 | 674 821.00 | 744 728.00 | 1 419 549.00 |