| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 765.00 | 37 082.00 | 682.00 | 37 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 124.00 | 400 038.00 | 92 086.00 | 492 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 772.00 | 1 164 590.00 | 371 182.00 | 1 535 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 987.00 | 1 601 710.00 | 2 108 277.00 | 3 709 987.00 |
BT Marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BZ Autres créances | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 564 570.00 | | 564 570.00 | 564 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 959.00 | | 2 075 959.00 | 2 075 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 946.00 | 1 601 710.00 | 4 184 236.00 | 5 785 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 119.00 | 241 425.00 | | 335 119.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 644.00 | 703 282.00 | | 665 644.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 360.00 | 2 567 304.00 | | 2 623 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 904.00 | 99 138.00 | | 260 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 923.00 | 115 426.00 | | 139 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 229.00 | 420 347.00 | | 384 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 978.00 | 4 312.00 | | 57 978.00 |
EA Autres dettes | 696 580.00 | 717 808.00 | | 696 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 876.00 | 1 357 031.00 | | 1 560 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 236.00 | 3 924 334.00 | | 4 184 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 248.00 | 714 453.00 | | 778 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 738.00 | | -6 738.00 | -6 738.00 |
FG Production vendue services | 3 795 340.00 | | 3 795 340.00 | 3 795 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 602.00 | | 3 788 602.00 | 3 788 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 151 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 905.00 | 12 233.00 | | 11 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 288.00 | 7 202.00 | | 7 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 011.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 685.00 | 130 929.00 | | 150 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 584.00 | 262 278.00 | | 276 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 959 084.00 | 5 937 163.00 | | 5 959 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 293 440.00 | 5 233 881.00 | | 5 293 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 644.00 | 703 282.00 | | 665 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 491.00 | | 370 312.00 | 3 357 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 816.00 | 3 709 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 722.00 | 1 562 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 095.00 | 2 027 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 977.00 | | | 1 567 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 181.00 | | 358 810.00 | 1 681 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 333.00 | | 11 502.00 | 108 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 906.00 | 99 620.00 | 17 816.00 | 1 519 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 224.00 | 580.00 | 5 722.00 | 42 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 682.00 | 99 040.00 | 12 095.00 | 1 477 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 969.00 | 283 969.00 | | 283 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 157.00 | 83 157.00 | | 83 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 580.00 | 76 598.00 | 619 982.00 | 696 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
UX Autres créances clients | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 417.00 | 97 772.00 | 162 645.00 | 260 417.00 |
VI Groupe et associés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 521.00 | | | 266 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 851.00 | 105 016.00 | 119 835.00 | 224 851.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 875.00 | 778 248.00 | 782 627.00 | 1 560 875.00 |