| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 24 132.00 | 29 406.00 | -5 274.00 | 24 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 492.00 | 55 197.00 | 77 294.00 | 132 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 020.00 | 13 359.00 | 7 660.00 | 21 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 733.00 | 100 517.00 | 87 216.00 | 187 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
BN En cours de production de biens | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 370.00 | 10 691.00 | 642 679.00 | 653 370.00 |
BZ Autres créances | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CF Disponibilités | 76 878.00 | | 76 878.00 | 76 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 867.00 | 10 691.00 | 875 176.00 | 885 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 600.00 | 111 208.00 | 962 392.00 | 1 073 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 295.00 | 278 472.00 | | 312 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 753.00 | 58 303.00 | | 77 753.00 |
DL TOTAL (I) | 398 848.00 | 345 575.00 | | 398 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 274.00 | 34 421.00 | | 27 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 102.00 | 259 380.00 | | 268 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 656.00 | 170 298.00 | | 242 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 838.00 | 840.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 544.00 | 475 101.00 | | 563 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 392.00 | 820 677.00 | | 962 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 778.00 | 475 101.00 | | 539 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
FD Production vendue biens | 1 829 934.00 | | 1 829 934.00 | 1 829 934.00 |
FG Production vendue services | 241 176.00 | | 241 176.00 | 241 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 366.00 | | 2 078 366.00 | 2 078 366.00 |
FM Production stockée | | | -17 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 015.00 | 27 166.00 | | 15 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 546.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 770.00 | | 1 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 639.00 | 770.00 | | 63 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 748.00 | 263.00 | | 3 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 235.00 | 263.00 | | 37 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 404.00 | 507.00 | | 26 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 679.00 | 9 982.00 | | 17 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 734.00 | 1 592 875.00 | | 2 139 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 981.00 | 1 534 572.00 | | 2 061 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 753.00 | 58 303.00 | | 77 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 084.00 | | 23 649.00 | 164 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 995.00 | | 23 649.00 | 153 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 289.00 | 19 228.00 | | 81 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 734.00 | 19 228.00 | | 78 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 133.00 | 1 558.00 | | 9 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 133.00 | 1 558.00 | | 9 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 133.00 | 1 558.00 | | 9 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 102.00 | 268 102.00 | | 268 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 640 541.00 | | | 640 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 672.00 | 5 899.00 | 18 774.00 | 24 672.00 |
VI Groupe et associés | 27 274.00 | 22 282.00 | 4 992.00 | 27 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 809.00 | 691 290.00 | 2 519.00 | 693 809.00 |
VW T.V.A. | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 544.00 | 539 778.00 | 23 766.00 | 563 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 916.00 | 14 634.00 | | 16 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 530.00 | 11 572.00 | | 15 530.00 |
ST Autres comptes | 243 869.00 | 155 424.00 | | 243 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 897.00 | 27 556.00 | | 25 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 160 068.00 | 205 873.00 | | 160 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 553.00 | 91 842.00 | | 189 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 067.00 | 7 717.00 | | 11 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 983.00 | 22 351.00 | | 27 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 921.00 | 267 633.00 | | 402 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 037.00 | 155 182.00 | | 280 037.00 |
ZE Dividendes | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 916.00 | 492 268.00 | | 634 916.00 |