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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 693.00 | 4 874.00 | 8 818.00 | 13 693.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 685.00 | 2 657.00 | 33 029.00 | 35 685.00 |
AP Constructions | 209 864.00 | 49 536.00 | 160 328.00 | 209 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 479.00 | 270 627.00 | 412 852.00 | 683 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 802.00 | 42 137.00 | 187 665.00 | 229 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 027.00 | 369 831.00 | 812 197.00 | 1 182 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
BN En cours de production de biens | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 455.00 | 28 994.00 | 1 293 462.00 | 1 322 455.00 |
BZ Autres créances | 188 336.00 | | 188 336.00 | 188 336.00 |
CF Disponibilités | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 377.00 | 28 994.00 | 1 789 383.00 | 1 818 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 404.00 | 398 824.00 | 2 601 580.00 | 3 000 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 732.00 | | | 135 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 618.00 | 518 687.00 | | 560 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 813.00 | 104 825.00 | | 246 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 635.00 | 47 610.00 | | 44 635.00 |
DL TOTAL (I) | 860 866.00 | 679 922.00 | | 860 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 938.00 | 815 714.00 | | 747 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | 648.00 | | 3 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | 5 183.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 730.00 | 401 187.00 | | 491 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 422.00 | 417 127.00 | | 496 422.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 3 072.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 714.00 | 1 642 931.00 | | 1 740 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 580.00 | 2 322 853.00 | | 2 601 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 767.00 | 1 083 190.00 | | 1 246 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 225.00 | 54 101.00 | | 71 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 189 045.00 | | 4 189 045.00 | 4 189 045.00 |
FG Production vendue services | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 938.00 | | 4 209 938.00 | 4 209 938.00 |
FM Production stockée | | | -63 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | 69 878.00 | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 69 878.00 | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 2 324.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 21 838.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 48 040.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 732.00 | 33 378.00 | | 82 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 856.00 | 3 031 361.00 | | 4 287 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 043.00 | 2 926 536.00 | | 4 041 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 813.00 | 104 825.00 | | 246 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 687.00 | | 131 749.00 | 1 068 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 409.00 | 1 182 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 409.00 | 1 160 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 755.00 | | 938.00 | 17 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 398.00 | | 130 812.00 | 1 048 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 114.00 | 82 716.00 | | 287 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 1 701.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 941.00 | 81 015.00 | | 283 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 011.00 | 17 982.00 | | 11 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 011.00 | 17 982.00 | | 11 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 011.00 | 17 982.00 | | 11 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 730.00 | 491 730.00 | | 491 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 260.00 | 1 291 260.00 | | 1 291 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VB T. V. A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VC Groupe et associés | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 713.00 | 183 081.00 | 483 020.00 | 676 713.00 |
VI Groupe et associés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 061.00 | | | 366 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 827.00 | | | 139 827.00 |
VP Divers | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 326.00 | 1 378 594.00 | 135 732.00 | 1 514 326.00 |
VW T.V.A. | 207 819.00 | 207 819.00 | | 207 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 398.00 | 1 246 767.00 | 483 020.00 | 1 740 398.00 |