| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 24 132.00 | 17 553.00 | 6 579.00 | 24 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 181.00 | 90 639.00 | 186 543.00 | 277 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 020.00 | 16 628.00 | 4 392.00 | 21 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 432.00 | | 264 432.00 | 264 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 855.00 | 127 375.00 | 469 480.00 | 596 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 778.00 | | 97 778.00 | 97 778.00 |
BN En cours de production de biens | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 988.00 | 10 691.00 | 740 297.00 | 750 988.00 |
BZ Autres créances | 96 921.00 | | 96 921.00 | 96 921.00 |
CF Disponibilités | 94 118.00 | | 94 118.00 | 94 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 548.00 | 10 691.00 | 1 066 857.00 | 1 077 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 403.00 | 138 066.00 | 1 536 337.00 | 1 674 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 048.00 | 312 295.00 | | 345 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 029.00 | 77 753.00 | | 101 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
DL TOTAL (I) | 518 272.00 | 398 848.00 | | 518 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 591.00 | 24 672.00 | | 275 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799.00 | 27 274.00 | | 15 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 955.00 | 268 102.00 | | 388 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 903.00 | 242 656.00 | | 236 903.00 |
EA Autres dettes | 100 817.00 | 838.00 | | 100 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 065.00 | 563 544.00 | | 1 018 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 337.00 | 962 392.00 | | 1 536 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 935.00 | 539 778.00 | | 786 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 491 850.00 | | 2 491 850.00 | 2 491 850.00 |
FG Production vendue services | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 236.00 | | 2 514 236.00 | 2 514 236.00 |
FM Production stockée | | | -623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 387 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 232.00 | 15 015.00 | | 47 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 388.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 380.00 | 63 639.00 | | 21 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 3 748.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 290.00 | 33 487.00 | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 490.00 | 37 235.00 | | 6 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 891.00 | 26 404.00 | | 14 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | 17 679.00 | | 22 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 857.00 | 2 139 734.00 | | 2 969 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 828.00 | 2 061 981.00 | | 2 868 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 029.00 | 77 753.00 | | 101 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 733.00 | | 411 122.00 | 187 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 596 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 586 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 643.00 | | 411 122.00 | 177 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 517.00 | 28 468.00 | 1 610.00 | 100 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 962.00 | 28 468.00 | 1 610.00 | 97 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 955.00 | 388 955.00 | | 388 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 738 159.00 | | | 738 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 591.00 | 44 461.00 | 172 362.00 | 275 591.00 |
VI Groupe et associés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VP Divers | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 320.00 | 853 320.00 | | 853 320.00 |
VW T.V.A. | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 065.00 | 786 935.00 | 172 362.00 | 1 018 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 905.00 | 16 916.00 | | 18 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 009.00 | 18 627.00 | | 38 009.00 |
ST Autres comptes | 662 079.00 | 240 772.00 | | 662 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 192.00 | 25 897.00 | | 39 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 201 751.00 | 160 068.00 | | 201 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 285.00 | 189 553.00 | | 229 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 531.00 | 11 067.00 | | 11 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 436.00 | 27 983.00 | | 30 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 473.00 | 402 921.00 | | 423 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 779.00 | 280 037.00 | | 425 779.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 317.00 | 634 916.00 | | 1 170 317.00 |