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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 755.00 | 3 174.00 | 9 581.00 | 12 755.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 685.00 | 278.00 | 35 408.00 | 35 685.00 |
AP Constructions | 209 864.00 | 41 328.00 | 168 536.00 | 209 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 774.00 | 214 849.00 | 414 925.00 | 629 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 665.00 | 27 486.00 | 127 179.00 | 154 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 687.00 | 287 114.00 | 781 573.00 | 1 068 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 401.00 | | 165 401.00 | 165 401.00 |
BN En cours de production de biens | 111 367.00 | | 111 367.00 | 111 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 530.00 | 11 011.00 | 993 519.00 | 1 004 530.00 |
BZ Autres créances | 236 372.00 | | 236 372.00 | 236 372.00 |
CF Disponibilités | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 292.00 | 11 011.00 | 1 541 281.00 | 1 552 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 979.00 | 298 126.00 | 2 322 853.00 | 2 620 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 687.00 | 451 111.00 | | 518 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 825.00 | 135 152.00 | | 104 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 610.00 | 50 586.00 | | 47 610.00 |
DL TOTAL (I) | 679 922.00 | 645 649.00 | | 679 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 714.00 | 578 617.00 | | 815 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 574.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 183.00 | 316.00 | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 187.00 | 326 037.00 | | 401 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 127.00 | 382 959.00 | | 417 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 905.00 | | |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 2 774.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 931.00 | 1 294 182.00 | | 1 642 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 853.00 | 1 939 831.00 | | 2 322 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 190.00 | 1 093 712.00 | | 1 083 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 101.00 | 312 929.00 | | 54 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648.00 | | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 669 485.00 | | 2 669 485.00 | 2 669 485.00 |
FG Production vendue services | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 015.00 | | 2 692 015.00 | 2 692 015.00 |
FM Production stockée | | | 99 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 878.00 | 7 474.00 | | 69 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 878.00 | 7 474.00 | | 69 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 6 325.00 | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 838.00 | 6 325.00 | | 21 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 040.00 | 1 149.00 | | 48 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 378.00 | 45 168.00 | | 33 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 361.00 | 3 350 107.00 | | 3 031 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 536.00 | 3 214 955.00 | | 2 926 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 825.00 | 135 152.00 | | 104 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 900.00 | | 252 354.00 | 841 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 567.00 | 1 068 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 567.00 | 1 048 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | 10 200.00 | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 810.00 | | 242 154.00 | 831 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 454.00 | 68 736.00 | 76.00 | 218 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 619.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 899.00 | 68 118.00 | 76.00 | 215 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 187.00 | 401 187.00 | | 401 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 991 316.00 | 991 316.00 | | 991 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VB T. V. A. | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VC Groupe et associés | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 612.00 | 207 054.00 | 554 558.00 | 761 612.00 |
VI Groupe et associés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 389.00 | | | 442 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
VP Divers | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 022.00 | 1 255 022.00 | | 1 255 022.00 |
VW T.V.A. | 170 860.00 | 170 860.00 | | 170 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 748.00 | 1 083 190.00 | 554 558.00 | 1 637 748.00 |