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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 209 864.00 | 23 081.00 | 186 783.00 | 209 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 171.00 | 121 066.00 | 285 106.00 | 406 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 116.00 | 19 220.00 | 3 896.00 | 23 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 230.00 | 165 922.00 | 509 308.00 | 675 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 943.00 | | 118 943.00 | 118 943.00 |
BN En cours de production de biens | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 619.00 | 11 011.00 | 850 608.00 | 861 619.00 |
BZ Autres créances | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
CF Disponibilités | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 059.00 | 11 011.00 | 1 117 048.00 | 1 128 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 289.00 | 176 933.00 | 1 626 356.00 | 1 803 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 497.00 | 345 048.00 | | 390 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 194.00 | 101 029.00 | | 116 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 108.00 | 63 395.00 | | 60 108.00 |
DL TOTAL (I) | 575 599.00 | 518 272.00 | | 575 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 116.00 | 275 591.00 | | 259 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 472.00 | 15 799.00 | | 82 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 404.00 | 388 955.00 | | 252 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 634.00 | 236 903.00 | | 310 634.00 |
EA Autres dettes | 146 131.00 | 100 817.00 | | 146 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 757.00 | 1 018 065.00 | | 1 050 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 356.00 | 1 536 337.00 | | 1 626 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 743.00 | 786 935.00 | | 864 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 781 312.00 | | 2 781 312.00 | 2 781 312.00 |
FG Production vendue services | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 138.00 | | 2 801 138.00 | 2 801 138.00 |
FM Production stockée | | | 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 834.00 | 83.00 | | 29 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 126.00 | 21 298.00 | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 960.00 | 21 380.00 | | 33 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 076.00 | 2 200.00 | | 38 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 076.00 | 6 490.00 | | 38 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 116.00 | 14 891.00 | | -4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 751.00 | 22 430.00 | | 22 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 540.00 | 2 969 857.00 | | 2 909 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 346.00 | 2 868 828.00 | | 2 793 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 194.00 | 101 029.00 | | 116 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 855.00 | | 355 396.00 | 596 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 021.00 | 675 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 021.00 | 665 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 765.00 | | 355 396.00 | 586 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 375.00 | 38 547.00 | | 127 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 820.00 | 38 547.00 | | 124 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 404.00 | 252 404.00 | | 252 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 848 406.00 | 848 406.00 | | 848 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VB T. V. A. | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 116.00 | 73 102.00 | 168 607.00 | 259 116.00 |
VI Groupe et associés | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 453.00 | | | 49 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VP Divers | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 051.00 | 943 051.00 | | 943 051.00 |
VW T.V.A. | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 757.00 | 864 743.00 | 168 607.00 | 1 050 757.00 |