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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 459.00 | 27 251.00 | 23 207.00 | 50 459.00 |
AP Constructions | 104 120.00 | 17 921.00 | 86 199.00 | 104 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 430.00 | 119 531.00 | 50 899.00 | 170 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 103.00 | 69 697.00 | 20 405.00 | 90 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 907.00 | 234 401.00 | 187 506.00 | 421 907.00 |
BP En cours de production de services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 214.00 | | 245 214.00 | 245 214.00 |
BZ Autres créances | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CF Disponibilités | 111 865.00 | | 111 865.00 | 111 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 902.00 | | 447 902.00 | 447 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 809.00 | 234 401.00 | 635 408.00 | 869 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
DH Report à nouveau | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DL TOTAL (I) | 253 399.00 | | | 253 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 603.00 | | | 163 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 008.00 | | | 382 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 408.00 | | | 635 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 657.00 | | | 311 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 311.00 | | 1 458 311.00 | 1 458 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 311.00 | | 1 458 311.00 | 1 458 311.00 |
FM Production stockée | | | -44 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 268.00 | | | 1 467 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 752.00 | | | 1 378 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 439.00 | | | 350 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 527.00 | | | 279 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264.00 | 64 291.00 | 34 154.00 | 204 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 574.00 | 16 562.00 | 25 885.00 | 36 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 690.00 | 47 729.00 | 8 269.00 | 167 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 603.00 | 100 939.00 | 48 879.00 | 163 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 095.00 | 30 408.00 | 7 687.00 | 38 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 515.00 | 326 937.00 | 6 578.00 | 333 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 009.00 | 311 658.00 | 56 566.00 | 382 009.00 |