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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 116.00 | 37 602.00 | 13 513.00 | 51 116.00 |
AP Constructions | 108 256.00 | 28 895.00 | 79 360.00 | 108 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 597.00 | 133 135.00 | 30 462.00 | 163 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 472.00 | 43 402.00 | 10 069.00 | 53 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 237.00 | 243 036.00 | 140 200.00 | 383 237.00 |
BP En cours de production de services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 653.00 | | 262 653.00 | 262 653.00 |
BZ Autres créances | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
CF Disponibilités | 102 854.00 | | 102 854.00 | 102 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 856.00 | | 420 856.00 | 420 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 093.00 | 243 036.00 | 561 057.00 | 804 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
DH Report à nouveau | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
DL TOTAL (I) | 299 487.00 | | | 299 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 965.00 | | | 154 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 570.00 | | | 261 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 057.00 | | | 561 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 570.00 | | | 261 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 277.00 | | 1 317 277.00 | 1 317 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 277.00 | | 1 317 277.00 | 1 317 277.00 |
FM Production stockée | | | -5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 205.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 633.00 | | | 1 389 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 545.00 | | | 1 303 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 907.00 | | | 421 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 654.00 | | | 364 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 401.00 | 71 205.00 | 62 570.00 | 234 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 251.00 | 25 433.00 | 15 081.00 | 27 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 150.00 | 45 773.00 | 47 489.00 | 207 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 262 653.00 | | | 262 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 730.00 | 314 152.00 | 6 578.00 | 320 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 570.00 | 261 570.00 | | 261 570.00 |