| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 312.00 | 27 360.00 | 3 952.00 | 31 312.00 |
AP Constructions | 105 365.00 | 47 956.00 | 57 408.00 | 105 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 219.00 | 111 914.00 | 38 305.00 | 150 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 099.00 | 38 619.00 | 11 480.00 | 50 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 062.00 | 225 850.00 | 117 211.00 | 343 062.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
BZ Autres créances | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
CF Disponibilités | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 954.00 | | 324 954.00 | 324 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 017.00 | 225 850.00 | 442 166.00 | 668 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
DH Report à nouveau | 112 652.00 | | | 112 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 178 873.00 | | | 178 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
EA Autres dettes | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 292.00 | | | 263 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 166.00 | | | 442 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 255.00 | | | 249 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 117.00 | 6 527.00 | 26 331.00 | 51 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 443.00 | 34 717.00 | 101 309.00 | 292 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 463.00 | 3 228.00 | 26 331.00 | 50 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 980.00 | 31 489.00 | 74 978.00 | 241 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 931.00 | 121 931.00 | | 121 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 169 992.00 | 169 992.00 | | 169 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
VI Groupe et associés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 037.00 | | | -14 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 279.00 | 259 429.00 | 5 850.00 | 265 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 293.00 | 249 255.00 | | 263 293.00 |