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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
AP Constructions | 101 866.00 | 54 607.00 | 47 259.00 | 101 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 888.00 | 122 624.00 | 27 264.00 | 149 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 619.00 | 37 571.00 | 8 048.00 | 45 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 198.00 | 227 560.00 | 88 637.00 | 316 198.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 217.00 | | 133 217.00 | 133 217.00 |
BZ Autres créances | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CF Disponibilités | 236 948.00 | | 236 948.00 | 236 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 164.00 | | 452 164.00 | 452 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 362.00 | 227 560.00 | 540 801.00 | 768 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
DH Report à nouveau | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 316.00 | | | -79 316.00 |
DL TOTAL (I) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
DP Provisions pour risques | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 053.00 | | | 213 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 504.00 | | | 181 504.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 291.00 | | | 522 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 801.00 | | | 540 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 094.00 | | | 513 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 062.00 | | 1 585.00 | 343 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 449.00 | 316 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 556.00 | 12 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 893.00 | 297 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 684.00 | | 1 585.00 | 305 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 850.00 | 30 144.00 | 28 434.00 | 225 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 360.00 | 3 952.00 | 18 556.00 | 27 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 490.00 | 26 192.00 | 9 878.00 | 198 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 953.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VC Groupe et associés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 053.00 | 211 031.00 | 2 021.00 | 213 053.00 |
VI Groupe et associés | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -199 016.00 | | | -199 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 065.00 | 212 215.00 | 5 850.00 | 218 065.00 |
VW T.V.A. | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 115.00 | 513 094.00 | 2 021.00 | 515 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
ST Autres comptes | 169 334.00 | | | 169 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
YT Sous‐traitance | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 339.00 | | | 289 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |