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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 116.00 | 50 462.00 | 653.00 | 51 116.00 |
AP Constructions | 108 256.00 | 39 871.00 | 68 384.00 | 108 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 747.00 | 149 784.00 | 13 962.00 | 163 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 572.00 | 52 322.00 | 8 249.00 | 60 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 486.00 | 292 442.00 | 98 044.00 | 390 486.00 |
BP En cours de production de services | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 908.00 | | 253 908.00 | 253 908.00 |
BZ Autres créances | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
CF Disponibilités | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 398.00 | | 469 398.00 | 469 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 884.00 | 292 442.00 | 567 442.00 | 859 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
DH Report à nouveau | 151 701.00 | | | 151 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
DL TOTAL (I) | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 189.00 | | | 126 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 094.00 | | | 143 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 995.00 | | | 296 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 442.00 | | | 567 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 995.00 | | | 296 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 237.00 | | 7 250.00 | 383 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 326.00 | | 7 250.00 | 325 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 036.00 | 49 406.00 | | 243 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 603.00 | 12 860.00 | | 37 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 433.00 | 36 546.00 | | 205 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 094.00 | 143 094.00 | | 143 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 253 909.00 | 253 909.00 | | 253 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 126 190.00 | 126 190.00 | | 126 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 393.00 | 347 815.00 | 6 578.00 | 354 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 996.00 | 296 996.00 | | 296 996.00 |