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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 763.00 | | 1 002 763.00 | 1 002 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 367.00 | 204 749.00 | 96 618.00 | 301 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 468.00 | 204 749.00 | 1 110 720.00 | 1 315 468.00 |
BT Marchandises | 191 805.00 | | 191 805.00 | 191 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
BZ Autres créances | 49 943.00 | | 49 943.00 | 49 943.00 |
CF Disponibilités | 220 258.00 | | 220 258.00 | 220 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 654.00 | | 524 654.00 | 524 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 123.00 | 204 749.00 | 1 635 374.00 | 1 840 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013 709.00 | 924 950.00 | | 1 013 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 339.00 | 88 759.00 | | 69 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 847.00 | 1 022 509.00 | | 1 091 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 409.00 | 127 056.00 | | 34 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 749.00 | 183 220.00 | | 304 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 075.00 | 118 018.00 | | 91 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 527.00 | 541 588.00 | | 543 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 374.00 | 1 564 096.00 | | 1 635 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 848.00 | 507 177.00 | | 518 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 198.00 | | 9 271.00 | 1 306 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 763.00 | | | 1 002 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 107.00 | | 9 260.00 | 292 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | 11.00 | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 999.00 | 30 749.00 | | 173 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 999.00 | 30 749.00 | | 173 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 749.00 | 304 749.00 | | 304 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 409.00 | 9 730.00 | 16 995.00 | 34 409.00 |
VI Groupe et associés | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 527.00 | 518 848.00 | 16 995.00 | 543 527.00 |