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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 763.00 | | 1 002 763.00 | 1 002 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 426.00 | 291 809.00 | 120 617.00 | 412 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 755.00 | 291 809.00 | 1 154 945.00 | 1 446 755.00 |
BT Marchandises | 203 730.00 | | 203 730.00 | 203 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 075.00 | | 66 075.00 | 66 075.00 |
BZ Autres créances | 64 262.00 | | 64 262.00 | 64 262.00 |
CF Disponibilités | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 082.00 | | 389 082.00 | 389 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 837.00 | 291 809.00 | 1 544 027.00 | 1 835 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 129 062.00 | 1 089 773.00 | | 1 129 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 151.00 | 39 288.00 | | 22 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 014.00 | 1 137 862.00 | | 1 160 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 647.00 | 136 468.00 | | 109 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 36 294.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 130.00 | 184 634.00 | | 205 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 941.00 | 62 400.00 | | 68 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 013.00 | 419 796.00 | | 384 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 027.00 | 1 557 659.00 | | 1 544 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 789.00 | 310 148.00 | | 286 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 996.00 | | 24 759.00 | 1 445 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 446 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 412 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 763.00 | | | 1 002 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 677.00 | | 24 750.00 | 411 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 556.00 | | 9.00 | 31 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 634.00 | 28 176.00 | | 263 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 634.00 | 28 176.00 | | 263 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 130.00 | 205 130.00 | | 205 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UX Autres créances clients | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 647.00 | 12 423.00 | 45 822.00 | 109 647.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 168.00 | 168 168.00 | | 168 168.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 013.00 | 286 789.00 | 45 822.00 | 384 013.00 |