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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 763.00 | | 1 002 763.00 | 1 002 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 908.00 | 239 333.00 | 163 576.00 | 402 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 219.00 | 239 333.00 | 1 197 886.00 | 1 437 219.00 |
BT Marchandises | 191 855.00 | | 191 855.00 | 191 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
BZ Autres créances | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
CF Disponibilités | 170 821.00 | | 170 821.00 | 170 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 507.00 | | 539 507.00 | 539 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 726.00 | 239 333.00 | 1 737 393.00 | 1 976 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 083 047.00 | 1 013 709.00 | | 1 083 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 727.00 | 69 339.00 | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 574.00 | 1 091 847.00 | | 1 098 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 588.00 | 34 409.00 | | 144 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 773.00 | 113 294.00 | | 74 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 954.00 | 304 749.00 | | 326 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 505.00 | 91 075.00 | | 92 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 820.00 | 543 527.00 | | 638 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 393.00 | 1 635 374.00 | | 1 737 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 468.00 | | 121 751.00 | 1 315 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 763.00 | | | 1 002 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 367.00 | | 101 542.00 | 301 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 338.00 | | 20 209.00 | 11 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 749.00 | 34 584.00 | | 204 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 749.00 | 34 584.00 | | 204 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 954.00 | 326 954.00 | | 326 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 886.00 | 60 886.00 | | 60 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
UX Autres créances clients | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 588.00 | 26 464.00 | 47 472.00 | 144 588.00 |
VI Groupe et associés | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 662.00 | 176 832.00 | 30 830.00 | 207 662.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 820.00 | 520 696.00 | 47 472.00 | 638 820.00 |