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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 763.00 | | 1 002 763.00 | 1 002 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 676.00 | 263 634.00 | 148 042.00 | 411 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 996.00 | 263 634.00 | 1 182 362.00 | 1 445 996.00 |
BT Marchandises | 198 210.00 | | 198 210.00 | 198 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 355.00 | | 53 355.00 | 53 355.00 |
BZ Autres créances | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
CF Disponibilités | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 296.00 | | 375 296.00 | 375 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 293.00 | 263 634.00 | 1 557 659.00 | 1 821 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
CU Autres participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 089 773.00 | 1 083 047.00 | | 1 089 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 288.00 | 6 726.00 | | 39 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 862.00 | 1 098 573.00 | | 1 137 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 468.00 | 144 587.00 | | 136 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 294.00 | 74 773.00 | | 36 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 634.00 | 326 953.00 | | 184 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 400.00 | 92 504.00 | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 796.00 | 638 819.00 | | 419 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 659.00 | 1 737 393.00 | | 1 557 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 148.00 | 520 695.00 | | 310 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 219.00 | | 14 778.00 | 1 437 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 445 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 411 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 763.00 | | | 1 002 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 908.00 | | 14 769.00 | 402 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 547.00 | | 9.00 | 31 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 333.00 | 30 301.00 | 6 000.00 | 239 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 333.00 | 30 301.00 | 6 000.00 | 239 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 634.00 | 184 634.00 | | 184 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UX Autres créances clients | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 827.00 | 12 179.00 | 49 630.00 | 121 827.00 |
VI Groupe et associés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 445.00 | 130 445.00 | | 130 445.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 797.00 | 310 149.00 | 49 630.00 | 419 797.00 |