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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 763.00 | | 1 002 763.00 | 1 002 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 074.00 | 319 888.00 | 112 186.00 | 432 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 412.00 | 319 888.00 | 1 146 524.00 | 1 466 412.00 |
BT Marchandises | 226 923.00 | | 226 923.00 | 226 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
BZ Autres créances | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
CF Disponibilités | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 229.00 | | 458 229.00 | 458 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 641.00 | 319 888.00 | 1 604 753.00 | 1 924 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
CU Autres participations | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 151 214.00 | 1 129 062.00 | | 1 151 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 617.00 | 22 151.00 | | 31 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 631.00 | 1 160 014.00 | | 1 191 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 906.00 | 109 647.00 | | 97 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 294.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 532.00 | 205 130.00 | | 231 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 388.00 | 68 941.00 | | 81 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 121.00 | 384 013.00 | | 413 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 753.00 | 1 544 027.00 | | 1 604 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 450.00 | | 2 830 450.00 | 2 830 450.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 778.00 | | 2 896 778.00 | 2 896 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 4 958.00 | | 9 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 241.00 | 2 720 282.00 | | 2 929 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 624.00 | 2 698 130.00 | | 2 897 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 617.00 | 22 151.00 | | 31 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 755.00 | | 19 657.00 | 1 446 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 763.00 | | | 1 002 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 427.00 | | 19 648.00 | 412 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 565.00 | | 9.00 | 31 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 810.00 | 28 079.00 | | 291 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 810.00 | 28 079.00 | | 291 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 533.00 | 231 533.00 | | 231 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
UX Autres créances clients | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
VB T. V. A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 906.00 | 12 289.00 | 85 617.00 | 97 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 122.00 | 327 505.00 | 85 617.00 | 413 122.00 |