| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
AP Constructions | 20 929.00 | 16 813.00 | 4 116.00 | 20 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 1 673.00 | 2 086.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 297.00 | 69 791.00 | 22 506.00 | 92 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 712.00 | 95 161.00 | 145 551.00 | 240 712.00 |
BT Marchandises | 266 832.00 | 12 105.00 | 254 727.00 | 266 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CF Disponibilités | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 311.00 | 12 105.00 | 407 206.00 | 419 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 023.00 | 107 266.00 | 552 757.00 | 660 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 164 331.00 | 166 517.00 | | 164 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 340.00 | 23 614.00 | | 55 340.00 |
DL TOTAL (I) | 236 446.00 | 206 906.00 | | 236 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 829.00 | 27 667.00 | | 15 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 972.00 | 90 169.00 | | 94 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 970.00 | 184 838.00 | | 160 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 541.00 | 43 627.00 | | 44 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 312.00 | 346 302.00 | | 316 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 757.00 | 553 208.00 | | 552 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 391.00 | 330 473.00 | | 308 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 955.00 | | 976 955.00 | 976 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 955.00 | | 976 955.00 | 976 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 105.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 857.00 | 31 873.00 | | 35 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | 356.00 | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 17.00 | | 1 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 536.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | -536.00 | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 1 830.00 | | 12 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 966.00 | 964 641.00 | | 979 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 626.00 | 941 027.00 | | 924 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 340.00 | 23 614.00 | | 55 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 331.00 | 10 180.00 | | 8 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 766.00 | | 5 863.00 | 245 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 240 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 917.00 | 116 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 686.00 | | | 115 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 039.00 | | 5 863.00 | 122 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 721.00 | 11 357.00 | 10 917.00 | 94 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 836.00 | 11 357.00 | 10 917.00 | 87 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 970.00 | 160 970.00 | | 160 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 829.00 | 7 908.00 | 7 921.00 | 15 829.00 |
VI Groupe et associés | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VP Divers | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 312.00 | 308 391.00 | 7 921.00 | 316 312.00 |