| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
AP Constructions | 10 808.00 | 6 542.00 | 4 266.00 | 10 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 931.00 | 103 822.00 | 121 109.00 | 224 931.00 |
BT Marchandises | 280 605.00 | 500.00 | 280 105.00 | 280 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BZ Autres créances | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CF Disponibilités | 155 292.00 | | 155 292.00 | 155 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 772.00 | 500.00 | 456 272.00 | 456 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 703.00 | 104 322.00 | 577 380.00 | 681 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 335 593.00 | 314 095.00 | | 335 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 007.00 | 32 473.00 | | 64 007.00 |
DL TOTAL (I) | 416 375.00 | 363 343.00 | | 416 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396.00 | 85 901.00 | | 2 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 578.00 | 114 693.00 | | 89 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 51 984.00 | | 35 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 664.00 | 32 921.00 | | 33 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 006.00 | 285 498.00 | | 161 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 380.00 | 648 841.00 | | 577 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 006.00 | 283 102.00 | | 161 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 728.00 | 2 094.00 | | 101 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 843.00 | 2 094.00 | | 94 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |