| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
AP Constructions | 20 929.00 | 18 406.00 | 2 523.00 | 20 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 2 275.00 | 1 484.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 297.00 | 79 482.00 | 12 815.00 | 92 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 712.00 | 107 047.00 | 133 665.00 | 240 712.00 |
BT Marchandises | 283 602.00 | 15 090.00 | 268 512.00 | 283 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | 347.00 | 270.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 213.00 | 15 437.00 | 399 776.00 | 415 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 925.00 | 122 484.00 | 533 442.00 | 655 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 208 221.00 | 164 331.00 | | 208 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 577.00 | 55 340.00 | | 50 577.00 |
DL TOTAL (I) | 275 573.00 | 236 446.00 | | 275 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 921.00 | 15 829.00 | | 7 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 091.00 | 94 972.00 | | 82 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 160 970.00 | | 141 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 319.00 | 44 541.00 | | 26 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 869.00 | 316 312.00 | | 257 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 442.00 | 552 757.00 | | 533 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 872.00 | 308 391.00 | | 255 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 847.00 | | 918 847.00 | 918 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 847.00 | | 918 847.00 | 918 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 2 442.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 2 442.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 545.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | 12 497.00 | | 12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 985.00 | 979 966.00 | | 921 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 408.00 | 924 626.00 | | 871 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 577.00 | 55 340.00 | | 50 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 712.00 | | | 240 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 161.00 | 11 886.00 | | 95 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 278.00 | 11 886.00 | | 88 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 105.00 | 2 985.00 | | 12 105.00 |
6T Sur comptes clients | | 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 105.00 | 3 332.00 | | 12 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 105.00 | 3 332.00 | | 12 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 921.00 | 5 923.00 | 1 998.00 | 7 921.00 |
VI Groupe et associés | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VP Divers | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VW T.V.A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 869.00 | 255 872.00 | 1 998.00 | 257 869.00 |