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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
AP Constructions | 10 808.00 | 5 137.00 | 5 671.00 | 10 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 636.00 | 85 947.00 | 689.00 | 86 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 931.00 | 101 728.00 | 123 203.00 | 224 931.00 |
BT Marchandises | 292 115.00 | 500.00 | 291 615.00 | 292 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 207 538.00 | | 207 538.00 | 207 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 138.00 | 500.00 | 525 638.00 | 526 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 068.00 | 102 228.00 | 648 841.00 | 751 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 314 095.00 | 275 858.00 | | 314 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 473.00 | 50 297.00 | | 32 473.00 |
DL TOTAL (I) | 363 343.00 | 342 931.00 | | 363 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 693.00 | 73 169.00 | | 114 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 107 823.00 | | 51 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 28 419.00 | | 32 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 498.00 | 209 411.00 | | 285 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 841.00 | 552 342.00 | | 648 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 902.00 | | 7 026.00 | 240 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 997.00 | 224 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 997.00 | 101 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 174.00 | | 7 026.00 | 117 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 909.00 | 3 816.00 | 22 997.00 | 120 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 025.00 | 3 816.00 | 22 997.00 | 114 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | 500.00 | 324.00 | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 500.00 | 324.00 | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901.00 | 3 505.00 | 2 396.00 | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 498.00 | 283 102.00 | 2 396.00 | 285 498.00 |