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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
AH Fonds commercial | 115 688.00 | | 115 688.00 | 115 688.00 |
AP Constructions | 20 929.00 | 19 998.00 | 930.00 | 20 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 2 877.00 | 882.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 486.00 | 85 219.00 | 7 267.00 | 92 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 902.00 | 114 979.00 | 125 923.00 | 240 902.00 |
BT Marchandises | 302 782.00 | | 302 782.00 | 302 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | 324.00 | 1 365.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CF Disponibilités | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 542.00 | 324.00 | 430 218.00 | 430 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 444.00 | 115 303.00 | 556 140.00 | 671 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 525.00 | | 1 325.00 |
DG Autres réserves | 48 618.00 | 208 221.00 | | 48 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 147.00 | 50 577.00 | | 37 147.00 |
DL TOTAL (I) | 302 539.00 | 275 573.00 | | 302 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | 7 921.00 | | 1 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 848.00 | 82 091.00 | | 84 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 837.00 | 141 538.00 | | 132 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 919.00 | 26 319.00 | | 33 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 601.00 | 257 869.00 | | 253 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 140.00 | 533 442.00 | | 556 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 601.00 | 255 872.00 | | 253 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 712.00 | | 189.00 | 240 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 985.00 | | 189.00 | 116 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 047.00 | 7 932.00 | | 107 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 163.00 | 7 932.00 | | 100 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 324.00 | 347.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 437.00 | 324.00 | 15 437.00 | 15 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 437.00 | 324.00 | 15 437.00 | 15 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | 15 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VP Divers | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 601.00 | 253 601.00 | | 253 601.00 |