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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 362.00 | 34 203.00 | 16 159.00 | 50 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 898.00 | 92 066.00 | 48 832.00 | 140 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 316.00 | 126 269.00 | 222 047.00 | 348 316.00 |
BT Marchandises | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091.00 | 326.00 | 4 765.00 | 5 091.00 |
BZ Autres créances | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CF Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 987.00 | 326.00 | 135 661.00 | 135 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 303.00 | 126 595.00 | 357 708.00 | 484 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 057.00 | 10 500.00 | | 49 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 639.00 | 38 556.00 | | 37 639.00 |
DL TOTAL (I) | 103 196.00 | 65 557.00 | | 103 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 031.00 | 131 616.00 | | 111 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 793.00 | 72 972.00 | | 72 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | 58 388.00 | | 45 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 323.00 | 28 816.00 | | 24 323.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 1 006.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 512.00 | 292 799.00 | | 254 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 708.00 | 358 355.00 | | 357 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 421.00 | | 6 399.00 | 347 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 504.00 | 348 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 191 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 365.00 | | 6 399.00 | 190 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 462.00 | 22 311.00 | 5 504.00 | 109 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 462.00 | 22 311.00 | 5 504.00 | 109 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | 326.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 326.00 | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 326.00 | 135.00 | 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 731.00 | 22 944.00 | 33 787.00 | 56 731.00 |
VI Groupe et associés | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VP Divers | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 125.00 | 29 522.00 | 4 603.00 | 34 125.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 512.00 | 220 725.00 | 33 787.00 | 254 512.00 |