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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 172.00 | 39 882.00 | 20 291.00 | 60 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 734.00 | 103 241.00 | 49 493.00 | 152 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 962.00 | 143 122.00 | 226 840.00 | 369 962.00 |
BT Marchandises | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CF Disponibilités | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 308.00 | | 200 308.00 | 200 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 270.00 | 143 122.00 | 427 148.00 | 570 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 696.00 | 49 057.00 | | 86 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | 37 639.00 | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 129 440.00 | 103 196.00 | | 129 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 737.00 | 111 031.00 | | 98 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 600.00 | 72 793.00 | | 99 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 120.00 | 45 415.00 | | 60 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 781.00 | 24 323.00 | | 37 781.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 951.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 708.00 | 254 512.00 | | 297 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 148.00 | 357 708.00 | | 427 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 387.00 | 220 726.00 | | 262 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 616.00 | 54 054.00 | | 29 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 928 907.00 | | 1 928 907.00 | 1 928 907.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 135.00 | | 1 929 135.00 | 1 929 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | 184.00 | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 995.00 | 1 974.00 | | 40 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 995.00 | 1 974.00 | | 40 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 10 253.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 10 253.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 421.00 | -8 279.00 | | 37 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 4 894.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 909.00 | 1 861 615.00 | | 1 987 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 665.00 | 1 823 976.00 | | 1 961 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 244.00 | 37 639.00 | | 26 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 122.00 | 4.00 | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 316.00 | | 29 585.00 | 348 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 939.00 | 369 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 939.00 | 212 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 260.00 | | 29 585.00 | 191 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 269.00 | 22 183.00 | 5 330.00 | 126 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 268.00 | 22 183.00 | 5 330.00 | 126 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 981.00 | 33 660.00 | 35 321.00 | 68 981.00 |
VI Groupe et associés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VP Divers | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 849.00 | 50 246.00 | 4 603.00 | 54 849.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 708.00 | 262 387.00 | 35 321.00 | 297 708.00 |