| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 578.00 | 23 734.00 | 32 844.00 | 56 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 936.00 | 134 797.00 | 25 140.00 | 159 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 570.00 | 158 530.00 | 215 040.00 | 373 570.00 |
BT Marchandises | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BZ Autres créances | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
CF Disponibilités | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 809.00 | | 140 809.00 | 140 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 380.00 | 158 530.00 | 355 849.00 | 514 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 522.00 | 112 940.00 | | 126 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 112.00 | 13 582.00 | | 30 112.00 |
DL TOTAL (I) | 173 135.00 | 143 022.00 | | 173 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 196.00 | 71 011.00 | | 16 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 179.00 | 61 922.00 | | 67 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 081.00 | 80 519.00 | | 79 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 28 758.00 | | 18 919.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 667.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 715.00 | 243 878.00 | | 182 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 849.00 | 386 900.00 | | 355 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 621.00 | 218 618.00 | | 177 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 35 651.00 | | 1 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 737.00 | 29 907.00 | | 378 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 074.00 | 373 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 074.00 | 216 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 682.00 | 29 907.00 | | 221 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 226.00 | 25 795.00 | 31 490.00 | 164 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 226.00 | 25 795.00 | 31 490.00 | 164 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 081.00 | 79 081.00 | | 79 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VC Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 188.00 | 10 100.00 | 5 088.00 | 15 188.00 |
VI Groupe et associés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 533.00 | 23 930.00 | 4 603.00 | 28 533.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 708.00 | 177 621.00 | 5 088.00 | 182 708.00 |