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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 664.00 | 45 862.00 | 16 802.00 | 62 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 017.00 | 118 363.00 | 40 654.00 | 159 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 737.00 | 164 226.00 | 214 512.00 | 378 737.00 |
BT Marchandises | 119 444.00 | | 119 444.00 | 119 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BZ Autres créances | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 388.00 | | 172 388.00 | 172 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 126.00 | 164 226.00 | 386 900.00 | 551 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 940.00 | 86 696.00 | | 112 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 582.00 | 26 244.00 | | 13 582.00 |
DL TOTAL (I) | 143 022.00 | 129 440.00 | | 143 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 011.00 | 98 737.00 | | 71 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 922.00 | 99 600.00 | | 61 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 519.00 | 60 120.00 | | 80 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 758.00 | 37 781.00 | | 28 758.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | 1 470.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 878.00 | 297 708.00 | | 243 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 900.00 | 427 148.00 | | 386 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 652.00 | 262 387.00 | | 228 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 651.00 | 29 616.00 | | 35 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 962.00 | | 10 811.00 | 369 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 378 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 221 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 906.00 | | 10 811.00 | 212 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 122.00 | 23 139.00 | 2 036.00 | 143 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 122.00 | 23 139.00 | 2 036.00 | 143 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VC Groupe et associés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 321.00 | 20 133.00 | 15 188.00 | 35 321.00 |
VI Groupe et associés | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VP Divers | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 112.00 | 50 509.00 | 4 603.00 | 55 112.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 840.00 | 228 652.00 | 15 188.00 | 243 840.00 |