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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 578.00 | 30 951.00 | 25 627.00 | 56 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 159.00 | 135 222.00 | 21 937.00 | 157 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 792.00 | 166 173.00 | 204 620.00 | 370 792.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 892.00 | 166 173.00 | 296 719.00 | 462 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 156 635.00 | 126 522.00 | | 156 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 656.00 | 30 112.00 | | 40 656.00 |
DL TOTAL (I) | 213 791.00 | 173 135.00 | | 213 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 895.00 | 16 196.00 | | 18 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 559.00 | 67 179.00 | | 23 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 79 081.00 | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 982.00 | 18 919.00 | | 31 982.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 1 340.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 928.00 | 182 715.00 | | 82 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 719.00 | 355 849.00 | | 296 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 570.00 | 12 856.00 | | 373 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 634.00 | 370 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 634.00 | 213 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 452.00 | | | 152 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 514.00 | 12 856.00 | | 216 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 530.00 | 18 678.00 | 11 035.00 | 158 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 530.00 | 18 678.00 | 11 035.00 | 158 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VC Groupe et associés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 257.00 | 78 257.00 | | 78 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 703.00 | 92 100.00 | 4 603.00 | 96 703.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 016.00 | 82 928.00 | | 88 016.00 |