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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 928.00 | 52 337.00 | 7 591.00 | 59 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 224.00 | 63 525.00 | 79 698.00 | 143 224.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BT Marchandises | 219 269.00 | 13 228.00 | 206 041.00 | 219 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BZ Autres créances | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CF Disponibilités | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 614.00 | 13 228.00 | 355 386.00 | 368 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 838.00 | 76 754.00 | 435 084.00 | 511 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -261 381.00 | -244 244.00 | | -261 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 396.00 | -17 137.00 | | -5 396.00 |
DL TOTAL (I) | -257 977.00 | -252 581.00 | | -257 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 79 149.00 | | 71 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 801.00 | 32 932.00 | | 30 801.00 |
EA Autres dettes | 590 569.00 | 584 218.00 | | 590 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 061.00 | 696 299.00 | | 693 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 084.00 | 443 718.00 | | 435 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 061.00 | 696 299.00 | | 693 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 463.00 | | 960 463.00 | 960 463.00 |
FG Production vendue services | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 127.00 | | 1 049 127.00 | 1 049 127.00 |
FM Production stockée | | | -454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 260.00 | 318.00 | | 39 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 2 137.00 | | 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 493.00 | 862.00 | | 4 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | 2 999.00 | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826.00 | 710.00 | | 2 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 826.00 | 710.00 | | 2 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | 2 289.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 215.00 | 1 104 587.00 | | 1 093 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 611.00 | 1 121 724.00 | | 1 098 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 396.00 | -17 137.00 | | -5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 657.00 | | 2 425.00 | 141 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 858.00 | 143 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 858.00 | 71 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 549.00 | | 2 425.00 | 69 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 732.00 | 2 651.00 | 858.00 | 61 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 732.00 | 2 651.00 | 858.00 | 61 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 460.00 | 198.00 | 429.00 | 13 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 460.00 | 198.00 | 429.00 | 13 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 460.00 | 198.00 | 429.00 | 13 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 565 919.00 | 565 919.00 | | 565 919.00 |
VP Divers | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VW T.V.A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 061.00 | 693 061.00 | | 693 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | 3 815.00 | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | 6 341.00 | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 49 561.00 | 53 274.00 | | 49 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 687.00 | 43 857.00 | | 42 687.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 439.00 | 19 852.00 | | 15 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 532.00 | 4 519.00 | | 4 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 268.00 | 8 334.00 | | 8 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 889.00 | 190 309.00 | | 179 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 849.00 | 148 377.00 | | 143 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 049.00 | 123 324.00 | | 115 049.00 |