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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 10 536.00 | 1 358.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 928.00 | 55 078.00 | 4 849.00 | 59 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 929.00 | 65 614.00 | 78 315.00 | 143 929.00 |
BN En cours de production de biens | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | 227 990.00 | 13 074.00 | 214 916.00 | 227 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BZ Autres créances | 46 741.00 | | 46 741.00 | 46 741.00 |
CF Disponibilités | 232 852.00 | | 232 852.00 | 232 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 010.00 | 13 074.00 | 550 936.00 | 564 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 939.00 | 78 688.00 | 629 251.00 | 707 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -266 777.00 | -261 381.00 | | -266 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 210.00 | -5 396.00 | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | -240 767.00 | -257 977.00 | | -240 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 448.00 | 71 692.00 | | 218 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 780.00 | 30 801.00 | | 42 780.00 |
EA Autres dettes | 608 790.00 | 590 569.00 | | 608 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 018.00 | 693 061.00 | | 870 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 251.00 | 435 084.00 | | 629 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 018.00 | 693 061.00 | | 870 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 897.00 | | 1 178 897.00 | 1 178 897.00 |
FG Production vendue services | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 341.00 | | 1 259 341.00 | 1 259 341.00 |
FM Production stockée | | | 2 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 145.00 | 39 260.00 | | 37 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | 339.00 | | 3 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577.00 | 4 832.00 | | 3 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | 2 006.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 342.00 | 1 093 215.00 | | 1 303 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 132.00 | 1 098 611.00 | | 1 286 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 210.00 | -5 396.00 | | 17 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 224.00 | | 1 641.00 | 143 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 143 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936.00 | 71 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 116.00 | | 1 641.00 | 71 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 525.00 | 3 025.00 | 936.00 | 63 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 525.00 | 3 025.00 | 936.00 | 63 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 228.00 | 777.00 | 932.00 | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 228.00 | 777.00 | 932.00 | 13 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 228.00 | 777.00 | 932.00 | 13 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 448.00 | 218 448.00 | | 218 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VI Groupe et associés | 569 022.00 | 569 022.00 | | 569 022.00 |
VP Divers | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 288.00 | 103 288.00 | | 103 288.00 |
VW T.V.A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 018.00 | 870 018.00 | | 870 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | 3 736.00 | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 911.00 | 7 361.00 | | 6 911.00 |
ST Autres comptes | 49 905.00 | 49 561.00 | | 49 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 103.00 | 42 687.00 | | 41 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 101.00 | 15 439.00 | | 21 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | 4 532.00 | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 436.00 | 8 268.00 | | 9 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 587.00 | 179 889.00 | | 225 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 482.00 | 143 849.00 | | 189 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 020.00 | 115 049.00 | | 119 020.00 |