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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 10 864.00 | 1 030.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 380.00 | 56 038.00 | 7 342.00 | 63 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 381.00 | 66 902.00 | 80 479.00 | 147 381.00 |
BN En cours de production de biens | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BT Marchandises | 225 583.00 | 14 831.00 | 210 752.00 | 225 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 139.00 | 189.00 | 26 949.00 | 27 139.00 |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CF Disponibilités | 163 456.00 | | 163 456.00 | 163 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 626.00 | 15 020.00 | 431 605.00 | 446 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 007.00 | 81 922.00 | 512 084.00 | 594 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -249 567.00 | -266 777.00 | | -249 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 998.00 | 17 210.00 | | -14 998.00 |
DL TOTAL (I) | -255 765.00 | -240 767.00 | | -255 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 011.00 | 218 448.00 | | 104 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 102.00 | 42 780.00 | | 32 102.00 |
EA Autres dettes | 631 736.00 | 608 790.00 | | 631 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 849.00 | 870 018.00 | | 767 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 084.00 | 629 251.00 | | 512 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 849.00 | 870 018.00 | | 767 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 337.00 | | 1 205 337.00 | 1 205 337.00 |
FG Production vendue services | 70 458.00 | | 70 458.00 | 70 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 795.00 | | 1 275 795.00 | 1 275 795.00 |
FM Production stockée | | | 3 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 37 145.00 | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 3 577.00 | | 2 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 3 577.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 452.00 | 3 577.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 364.00 | 1 303 342.00 | | 1 282 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 362.00 | 1 286 132.00 | | 1 297 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 998.00 | 17 210.00 | | -14 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 929.00 | | 6 164.00 | 143 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 147 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 75 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 821.00 | | 6 164.00 | 71 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 614.00 | 4 000.00 | 2 712.00 | 65 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 614.00 | 4 000.00 | 2 712.00 | 65 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 074.00 | 1 757.00 | | 13 074.00 |
6T Sur comptes clients | | 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 074.00 | 1 947.00 | | 13 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 074.00 | 1 947.00 | | 13 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 614 540.00 | 614 540.00 | | 614 540.00 |
VP Divers | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 849.00 | 767 849.00 | | 767 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | 4 414.00 | | 4 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 166.00 | 6 911.00 | | 8 166.00 |
ST Autres comptes | 50 284.00 | 49 905.00 | | 50 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 940.00 | 41 103.00 | | 37 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 203.00 | 21 101.00 | | 15 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 191.00 | 5 022.00 | | 5 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 363.00 | 9 436.00 | | 9 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 379.00 | 225 587.00 | | 225 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 617.00 | 189 482.00 | | 183 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 593.00 | 119 020.00 | | 111 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |