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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 11 520.00 | 373.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 913.00 | 59 539.00 | 6 374.00 | 65 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 456.00 | 71 059.00 | 78 397.00 | 149 456.00 |
BN En cours de production de biens | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BT Marchandises | 211 349.00 | 15 704.00 | 195 645.00 | 211 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 237.00 | 680.00 | 23 557.00 | 24 237.00 |
BZ Autres créances | 40 493.00 | | 40 493.00 | 40 493.00 |
CF Disponibilités | 197 660.00 | | 197 660.00 | 197 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 856.00 | 16 384.00 | 461 472.00 | 477 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 312.00 | 87 443.00 | 539 869.00 | 627 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -262 371.00 | -264 565.00 | | -262 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 921.00 | 2 193.00 | | 11 921.00 |
DL TOTAL (I) | -241 650.00 | -253 571.00 | | -241 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 192.00 | 61 759.00 | | 57 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 218.00 | 33 874.00 | | 68 218.00 |
EA Autres dettes | 656 109.00 | 624 434.00 | | 656 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 519.00 | 720 067.00 | | 781 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 869.00 | 466 495.00 | | 539 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 519.00 | 720 067.00 | | 781 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 075.00 | | 1 295 075.00 | 1 295 075.00 |
FG Production vendue services | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 814.00 | | 1 365 814.00 | 1 365 814.00 |
FM Production stockée | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 240.00 | 11 658.00 | | 56 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 235.00 | | 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 1 733.00 | | 1 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 2 749.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | 2 087.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 337.00 | 1 131 058.00 | | 1 425 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 416.00 | 1 128 865.00 | | 1 413 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 921.00 | 2 193.00 | | 11 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 257.00 | | 2 657.00 | 147 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 149 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 150.00 | | 2 657.00 | 75 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 313.00 | 2 746.00 | | 68 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 313.00 | 2 746.00 | | 68 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 293.00 | 3 631.00 | 220.00 | 12 293.00 |
6T Sur comptes clients | 301.00 | 680.00 | 301.00 | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 594.00 | 4 311.00 | 521.00 | 12 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 594.00 | 4 311.00 | 521.00 | 12 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 311.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 619 158.00 | 619 158.00 | | 619 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 519.00 | 781 519.00 | | 781 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 4 278.00 | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 798.00 | 7 359.00 | | 7 798.00 |
ST Autres comptes | 52 146.00 | 47 580.00 | | 52 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 763.00 | 42 705.00 | | 41 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 293.00 | 13 521.00 | | 14 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 712.00 | 4 469.00 | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 781.00 | 8 747.00 | | 7 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 720.00 | 184 374.00 | | 227 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 837.00 | 149 598.00 | | 176 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 000.00 | 111 165.00 | | 116 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |