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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 11 192.00 | 701.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 256.00 | 57 121.00 | 6 136.00 | 63 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 257.00 | 68 313.00 | 78 945.00 | 147 257.00 |
BN En cours de production de biens | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BT Marchandises | 237 804.00 | 12 293.00 | 225 511.00 | 237 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 585.00 | 301.00 | 23 284.00 | 23 585.00 |
BZ Autres créances | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CF Disponibilités | 127 883.00 | | 127 883.00 | 127 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 144.00 | 12 594.00 | 387 550.00 | 400 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 402.00 | 80 906.00 | 466 495.00 | 547 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -264 565.00 | -249 567.00 | | -264 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193.00 | -14 998.00 | | 2 193.00 |
DL TOTAL (I) | -253 571.00 | -255 765.00 | | -253 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | 104 011.00 | | 61 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 874.00 | 32 102.00 | | 33 874.00 |
EA Autres dettes | 624 434.00 | 631 736.00 | | 624 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 067.00 | 767 849.00 | | 720 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 495.00 | 512 084.00 | | 466 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 067.00 | 767 849.00 | | 720 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 709.00 | | 1 047 709.00 | 1 047 709.00 |
FG Production vendue services | 72 526.00 | | 72 526.00 | 72 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 236.00 | | 1 120 236.00 | 1 120 236.00 |
FM Production stockée | | | -6 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 658.00 | 250.00 | | 11 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 230.00 | | 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 2 487.00 | | 1 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 2 487.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 35.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 35.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | 2 452.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 058.00 | 1 282 364.00 | | 1 131 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 865.00 | 1 297 362.00 | | 1 128 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193.00 | -14 998.00 | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 381.00 | | 767.00 | 147 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 147 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 75 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 273.00 | | 767.00 | 75 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 902.00 | 2 301.00 | 890.00 | 66 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 902.00 | 2 301.00 | 890.00 | 66 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 831.00 | | 2 538.00 | 14 831.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 301.00 | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 020.00 | 301.00 | 2 727.00 | 15 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 020.00 | 301.00 | 2 727.00 | 15 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 617 045.00 | 617 045.00 | | 617 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 067.00 | 720 067.00 | | 720 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | 4 172.00 | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 359.00 | 8 166.00 | | 7 359.00 |
ST Autres comptes | 47 580.00 | 50 284.00 | | 47 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 705.00 | 37 940.00 | | 42 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 521.00 | 15 203.00 | | 13 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 469.00 | 5 191.00 | | 4 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 747.00 | 9 363.00 | | 8 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 374.00 | 225 379.00 | | 184 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 598.00 | 183 617.00 | | 149 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 165.00 | 111 593.00 | | 111 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |