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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 218.00 | 30.00 | 249.00 |
AP Constructions | 79 896.00 | 47 953.00 | 31 944.00 | 79 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 154.00 | 160 054.00 | 61 099.00 | 221 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 714.00 | 76 662.00 | 80 052.00 | 156 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BF Prêts | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 349.00 | 284 888.00 | 191 462.00 | 476 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 035.00 | 11 699.00 | 379 336.00 | 391 035.00 |
BZ Autres créances | 274 141.00 | | 274 141.00 | 274 141.00 |
CF Disponibilités | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 913.00 | 11 699.00 | 677 215.00 | 688 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 263.00 | 296 586.00 | 868 677.00 | 1 165 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DG Autres réserves | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 187.00 | | | -46 187.00 |
DL TOTAL (I) | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 441.00 | | | 614 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
EA Autres dettes | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 154.00 | | | 821 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 677.00 | | | 868 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 154.00 | | | 821 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 414.00 | | 1 303 414.00 | 1 303 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 414.00 | | 1 303 414.00 | 1 303 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 075.00 | | | 1 309 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 263.00 | | | 1 355 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 187.00 | | | -46 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 495.00 | | 102 855.00 | 373 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 705.00 | | 96 060.00 | 361 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 6 547.00 | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 944.00 | 31 944.00 | | 252 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 944.00 | 31 726.00 | | 252 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 441.00 | 614 441.00 | | 614 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
UP Prêts | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 545.00 | | | 373 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VB T. V. A. | 223 608.00 | | | 223 608.00 |
VC Groupe et associés | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 760.00 | 669 424.00 | 18 336.00 | 687 760.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 154.00 | 821 154.00 | | 821 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
ST Autres comptes | 221 723.00 | | | 221 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 856.00 | | | 331 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
YT Sous‐traitance | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 626.00 | | | 305 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 925.00 | | | 195 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 994.00 | | | 919 994.00 |