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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 79 896.00 | 67 146.00 | 12 751.00 | 79 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 008.00 | 179 708.00 | 236 300.00 | 416 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 587.00 | 115 526.00 | 122 061.00 | 237 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 240.00 | 362 629.00 | 371 611.00 | 734 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 420.00 | | 1 326 420.00 | 1 326 420.00 |
BZ Autres créances | 392 857.00 | | 392 857.00 | 392 857.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 828.00 | | 1 749 828.00 | 1 749 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 068.00 | 362 629.00 | 2 121 439.00 | 2 484 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DG Autres réserves | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 578.00 | | | -232 578.00 |
DL TOTAL (I) | -138 868.00 | | | -138 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 142.00 | | | 1 981 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 431.00 | | | 183 431.00 |
EA Autres dettes | 80 907.00 | | | 80 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 307.00 | | | 2 260 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 439.00 | | | 2 121 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 307.00 | | | 2 260 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FG Production vendue services | 492 901.00 | | 492 901.00 | 492 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 005.00 | | 494 005.00 | 494 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 887.00 | | | 179 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 349.00 | | | 702 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 927.00 | | | 934 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 578.00 | | | -232 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 220.00 | | 178 937.00 | 693 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 917.00 | | 734 240.00 | 137 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 917.00 | | 733 491.00 | 137 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 471.00 | | 178 937.00 | 692 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 537.00 | 62 491.00 | 24 399.00 | 324 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 288.00 | 62 491.00 | 24 399.00 | 324 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 142.00 | 1 981 142.00 | | 1 981 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 420.00 | 1 326 420.00 | | 1 326 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 371 122.00 | 371 122.00 | | 371 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 777.00 | 1 719 277.00 | 500.00 | 1 719 777.00 |
VW T.V.A. | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 307.00 | 2 260 307.00 | | 2 260 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
ST Autres comptes | 205 541.00 | | | 205 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 789.00 | | | 174 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YT Sous‐traitance | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 241.00 | | | 153 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 420.00 | | | 248 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 509.00 | | | 602 509.00 |