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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 79 896.00 | 53 279.00 | 26 617.00 | 79 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 345.00 | 181 624.00 | 43 721.00 | 225 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 273.00 | 95 038.00 | 138 235.00 | 233 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 233.00 | 330 190.00 | 239 043.00 | 569 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 439.00 | | 755 439.00 | 755 439.00 |
BZ Autres créances | 312 166.00 | | 312 166.00 | 312 166.00 |
CF Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 955.00 | | 1 096 955.00 | 1 096 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 189.00 | 330 190.00 | 1 335 999.00 | 1 666 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DG Autres réserves | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DH Report à nouveau | -46 187.00 | | | -46 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 497.00 | | | -279 497.00 |
DL TOTAL (I) | -231 974.00 | | | -231 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 431.00 | | | 1 311 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
EA Autres dettes | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 973.00 | | | 1 567 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 999.00 | | | 1 335 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 973.00 | | | 1 567 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 272.00 | 2 160.00 | 1 168 432.00 | 1 166 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 272.00 | 2 160.00 | 1 168 432.00 | 1 166 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 302.00 | |
GE Autres charges | | | 14 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 639.00 | | | 1 184 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 135.00 | | | 1 464 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 497.00 | | | -279 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 349.00 | | 92 884.00 | 476 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 764.00 | | 110 720.00 | 457 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 336.00 | | -17 836.00 | 18 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 431.00 | 1 311 431.00 | | 1 311 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 060.00 | 1 071 560.00 | 500.00 | 1 072 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 973.00 | 1 567 973.00 | | 1 567 973.00 |