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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 79 896.00 | 70 590.00 | 9 306.00 | 79 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 668.00 | 212 420.00 | 638 248.00 | 850 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 314.00 | 121 791.00 | 107 523.00 | 229 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 627.00 | 405 049.00 | 755 578.00 | 1 160 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 705.00 | | 171 705.00 | 171 705.00 |
BZ Autres créances | 225 849.00 | | 225 849.00 | 225 849.00 |
CF Disponibilités | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 897.00 | | 497 897.00 | 497 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 524.00 | 405 049.00 | 1 253 475.00 | 1 658 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DG Autres réserves | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DH Report à nouveau | -232 578.00 | | | -232 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 843.00 | | | -346 843.00 |
DL TOTAL (I) | -485 711.00 | | | -485 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 530.00 | | | 1 536 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 899.00 | | | 195 899.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 186.00 | | | 1 739 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 475.00 | | | 1 253 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 186.00 | | | 1 739 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
FG Production vendue services | 649 886.00 | | 649 886.00 | 649 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 479.00 | | 669 479.00 | 669 479.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 920.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 979.00 | | | 124 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 377.00 | | | 844 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 220.00 | | | 1 191 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 843.00 | | | -346 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 240.00 | | 438 887.00 | 734 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 160 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 159 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 491.00 | | 438 887.00 | 733 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 629.00 | 83 901.00 | 41 481.00 | 362 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 380.00 | 83 901.00 | 41 481.00 | 362 380.00 |