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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AP Constructions | 79 896.00 | 58 606.00 | 21 291.00 | 79 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 985.00 | 189 765.00 | 94 220.00 | 283 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 343.00 | 122 242.00 | 157 101.00 | 279 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 973.00 | 370 861.00 | 273 112.00 | 643 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 421.00 | | 1 082 421.00 | 1 082 421.00 |
BZ Autres créances | 354 722.00 | | 354 722.00 | 354 722.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 896.00 | | 1 469 896.00 | 1 469 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 870.00 | 370 861.00 | 1 743 009.00 | 2 113 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DG Autres réserves | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DH Report à nouveau | -325 684.00 | | | -325 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 296.00 | | | -148 296.00 |
DL TOTAL (I) | -380 271.00 | | | -380 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 928.00 | | | 1 867 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 279.00 | | | 2 123 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 009.00 | | | 1 743 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 279.00 | | | 2 123 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
FG Production vendue services | 1 292 230.00 | | 1 292 230.00 | 1 292 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 317.00 | | 1 302 317.00 | 1 302 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 121.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 834.00 | | | -9 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 801.00 | | | 1 303 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 097.00 | | | 1 452 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 296.00 | | | -148 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 233.00 | | 111 160.00 | 569 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 970.00 | 6 450.00 | 643 973.00 | 29 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 970.00 | 6 450.00 | 643 225.00 | 29 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 485.00 | | 111 160.00 | 568 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 190.00 | 47 121.00 | 6 450.00 | 330 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 942.00 | 47 121.00 | 6 450.00 | 329 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 928.00 | 1 867 928.00 | | 1 867 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 421.00 | 1 082 421.00 | | 1 082 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 297 231.00 | 297 231.00 | | 297 231.00 |
VC Groupe et associés | 56 481.00 | 56 481.00 | | 56 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 923.00 | 1 441 423.00 | 500.00 | 1 441 923.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 279.00 | 2 123 279.00 | | 2 123 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
ST Autres comptes | 203 496.00 | | | 203 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 745.00 | | | 446 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
YT Sous‐traitance | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 462.00 | | | 214 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 935.00 | | | 188 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 827.00 | | | 925 827.00 |