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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 11 834.00 | 3 366.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 646.00 | 128 057.00 | 12 589.00 | 140 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 027.00 | 360 729.00 | 191 298.00 | 552 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 123.00 | 500 870.00 | 207 253.00 | 708 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 453.00 | 29 401.00 | 205 052.00 | 234 453.00 |
BZ Autres créances | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CF Disponibilités | 452 357.00 | | 452 357.00 | 452 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 747.00 | 29 401.00 | 714 346.00 | 743 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 870.00 | 530 271.00 | 921 599.00 | 1 451 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 545 029.00 | | | 545 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 796.00 | | | 56 796.00 |
DL TOTAL (I) | 615 025.00 | | | 615 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 574.00 | | | 306 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 599.00 | | | 921 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 812.00 | | | 207 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 909.00 | 14 701.00 | 1 209.00 | 15 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 909.00 | 14 701.00 | 1 209.00 | 15 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 909.00 | 14 701.00 | 1 209.00 | 15 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 327.00 | 291 327.00 | | 291 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 574.00 | 207 812.00 | 98 762.00 | 306 574.00 |