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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 322.00 | 105 193.00 | 92 129.00 | 197 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 026.00 | 609 291.00 | 237 734.00 | 847 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 798.00 | 729 934.00 | 329 863.00 | 1 059 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 482.00 | | 319 482.00 | 319 482.00 |
BZ Autres créances | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CF Disponibilités | 872 769.00 | | 872 769.00 | 872 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 144.00 | | 1 232 144.00 | 1 232 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 942.00 | 729 934.00 | 1 562 007.00 | 2 291 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 008 530.00 | | | 1 008 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 411.00 | | | 1 059 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 780.00 | | | 108 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 799.00 | | | 201 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 597.00 | | | 502 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 007.00 | | | 1 562 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 719.00 | | | 315 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 286.00 | 103 216.00 | 107 567.00 | 734 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 036.00 | 103 216.00 | 107 567.00 | 734 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 490.00 | | 125 490.00 | 125 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 799.00 | 201 799.00 | | 201 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 780.00 | 47 392.00 | 61 388.00 | 108 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 375.00 | 359 375.00 | | 359 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 375.00 | 359 375.00 | | 359 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 597.00 | 315 719.00 | 186 878.00 | 502 597.00 |