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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 722.00 | 145 283.00 | 104 439.00 | 249 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 498.00 | 573 553.00 | 218 945.00 | 792 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 670.00 | 734 286.00 | 323 384.00 | 1 057 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 343.00 | | 242 343.00 | 242 343.00 |
BZ Autres créances | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CF Disponibilités | 891 456.00 | | 891 456.00 | 891 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 852.00 | | 1 155 852.00 | 1 155 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 522.00 | 734 286.00 | 1 479 236.00 | 2 213 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 936 577.00 | | | 936 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 730.00 | | | 1 041 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 493.00 | | | 166 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 507.00 | | | 437 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 236.00 | | | 1 479 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 102.00 | | | 281 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 705.00 | 108 909.00 | 79 329.00 | 704 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 455.00 | 108 909.00 | 79 329.00 | 704 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 175.00 | | 131 175.00 | 131 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 493.00 | 166 493.00 | | 166 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 877.00 | 69 647.00 | 25 230.00 | 94 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 396.00 | 264 396.00 | | 264 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 396.00 | 264 396.00 | | 264 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 507.00 | 281 102.00 | 156 405.00 | 437 507.00 |