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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 12 847.00 | 2 353.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 372.00 | 113 060.00 | 169 313.00 | 282 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 628.00 | 424 809.00 | 191 819.00 | 616 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 450.00 | 550 965.00 | 363 485.00 | 914 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 333.00 | 2 724.00 | 359 609.00 | 362 333.00 |
BZ Autres créances | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CF Disponibilités | 616 861.00 | | 616 861.00 | 616 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 274.00 | 2 724.00 | 1 000 550.00 | 1 003 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 724.00 | 553 690.00 | 1 364 035.00 | 1 917 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 581 825.00 | | | 581 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
DL TOTAL (I) | 751 300.00 | | | 751 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 557.00 | | | 220 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 501.00 | | | 240 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 735.00 | | | 612 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 035.00 | | | 1 364 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 898.00 | | | 357 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 401.00 | 2 724.00 | 29 401.00 | 29 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 401.00 | 2 724.00 | 29 401.00 | 29 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 401.00 | 2 724.00 | 29 401.00 | 29 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 557.00 | 64 430.00 | 156 127.00 | 220 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 501.00 | 240 501.00 | | 240 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 413.00 | 386 413.00 | | 386 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 735.00 | 357 898.00 | 254 837.00 | 612 735.00 |