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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AP Constructions | 15 200.00 | 14 874.00 | 326.00 | 15 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 972.00 | 158 260.00 | 129 712.00 | 287 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 201.00 | 531 321.00 | 215 879.00 | 747 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 623.00 | 704 705.00 | 345 918.00 | 1 050 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 923.00 | | 460 923.00 | 460 923.00 |
BZ Autres créances | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
CF Disponibilités | 638 680.00 | | 638 680.00 | 638 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 353.00 | | 1 135 353.00 | 1 135 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 976.00 | 704 705.00 | 1 481 271.00 | 2 185 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 853 136.00 | | | 853 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 441.00 | | | 103 441.00 |
DL TOTAL (I) | 969 777.00 | | | 969 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 783.00 | | | 125 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 755.00 | | | 217 755.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 494.00 | | | 511 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 271.00 | | | 1 481 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 266.00 | | | 327 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 755.00 | 217 755.00 | | 217 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 783.00 | 57 244.00 | 68 539.00 | 125 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 673.00 | 496 673.00 | | 496 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 673.00 | 496 673.00 | | 496 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 494.00 | 327 266.00 | 184 228.00 | 511 494.00 |