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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 687.00 | 34 062.00 | 61 625.00 | 95 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 538.00 | 366 488.00 | 200 050.00 | 566 538.00 |
BF Prêts | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 644.00 | 408 029.00 | 814 615.00 | 1 222 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BT Marchandises | 84 804.00 | | 84 804.00 | 84 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 390.00 | 57 725.00 | 284 665.00 | 342 390.00 |
BZ Autres créances | 206 738.00 | | 206 738.00 | 206 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 171.00 | 2 665.00 | 324 506.00 | 327 171.00 |
CF Disponibilités | 260 651.00 | | 260 651.00 | 260 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 369.00 | 60 389.00 | 1 172 980.00 | 1 233 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 013.00 | 468 419.00 | 1 987 594.00 | 2 456 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 026 008.00 | 986 627.00 | | 1 026 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 729.00 | 79 381.00 | | 5 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 237.00 | 1 082 508.00 | | 1 048 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 096.00 | 229 337.00 | | 196 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 084.00 | 68 734.00 | | 91 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 929.00 | 114 408.00 | | 182 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 890.00 | 220 337.00 | | 206 890.00 |
EA Autres dettes | 35 797.00 | 119 370.00 | | 35 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 240.00 | 752 185.00 | | 836 240.00 |
ED (V) | 103 117.00 | 18 699.00 | | 103 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 594.00 | 1 853 391.00 | | 1 987 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 874.00 | | 984 874.00 | 984 874.00 |
FD Production vendue biens | -28 670.00 | | -28 670.00 | -28 670.00 |
FG Production vendue services | 1 251 962.00 | | 1 251 962.00 | 1 251 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 165.00 | | 2 208 165.00 | 2 208 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 816.00 | |
GE Autres charges | | | 89 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 889.00 | 2 933.00 | | 23 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 191.00 | 2 933.00 | | 20 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 624.00 | 36 045.00 | | 46 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 931.00 | 2 095 832.00 | | 2 262 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 201.00 | 2 016 451.00 | | 2 257 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 729.00 | 79 381.00 | | 5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 632.00 | | 55 770.00 | 1 220 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 42 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 758.00 | 1 222 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 769.00 | 517 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 989.00 | 662 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 248.00 | | | 520 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 094.00 | | 39 120.00 | 651 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 290.00 | | 16 650.00 | 49 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 623.00 | 77 816.00 | 30 410.00 | 360 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 248.00 | | 2 769.00 | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 375.00 | 77 816.00 | 27 641.00 | 350 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 210.00 | 27 747.00 | 11 233.00 | 41 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | 27.00 | 2 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 902.00 | 27 747.00 | 11 260.00 | 43 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 902.00 | 27 747.00 | 11 260.00 | 43 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 747.00 | 11 233.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 929.00 | 182 929.00 | | 182 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
UP Prêts | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
UX Autres créances clients | 285 950.00 | | | 285 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
VC Groupe et associés | 102 840.00 | | | 102 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 923.00 | 57 340.00 | 124 949.00 | 193 923.00 |
VI Groupe et associés | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 776.00 | 577 585.00 | 25 190.00 | 602 776.00 |
VW T.V.A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 797.00 | 576 213.00 | 124 949.00 | 712 797.00 |