| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 7 482.00 | 655.00 | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 486.00 | 43 345.00 | 56 141.00 | 99 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 787.00 | 432 624.00 | 196 163.00 | 628 787.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 199.00 | 483 451.00 | 801 749.00 | 1 285 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BT Marchandises | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 477.00 | 33 766.00 | 296 711.00 | 330 477.00 |
BZ Autres créances | 252 988.00 | | 252 988.00 | 252 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 171.00 | 2 428.00 | 324 743.00 | 327 171.00 |
CF Disponibilités | 227 774.00 | | 227 774.00 | 227 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 729.00 | 36 194.00 | 1 177 535.00 | 1 213 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 928.00 | 519 644.00 | 1 979 284.00 | 2 498 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 031 737.00 | 1 026 008.00 | | 1 031 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 299.00 | 5 729.00 | | 69 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 536.00 | 1 048 237.00 | | 1 117 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 035.00 | 196 096.00 | | 192 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 095.00 | 91 084.00 | | 145 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 320.00 | 182 929.00 | | 130 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 730.00 | 206 890.00 | | 218 730.00 |
EA Autres dettes | 80 172.00 | 35 797.00 | | 80 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 352.00 | 836 240.00 | | 766 352.00 |
ED (V) | 95 396.00 | 103 117.00 | | 95 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 284.00 | 1 987 594.00 | | 1 979 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 306.00 | 576 213.00 | | 640 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 025.00 | | 1 015 025.00 | 1 015 025.00 |
FD Production vendue biens | -25 409.00 | | -25 409.00 | -25 409.00 |
FG Production vendue services | 1 266 871.00 | | 1 266 871.00 | 1 266 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 486.00 | | 2 256 486.00 | 2 256 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 79 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 23 889.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 23 889.00 | | 1 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 697.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | 20 191.00 | | 1 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 358.00 | 46 624.00 | | 54 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 040.00 | 2 262 931.00 | | 2 324 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 741.00 | 2 257 201.00 | | 2 254 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 299.00 | 5 729.00 | | 69 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 644.00 | | 83 944.00 | 1 222 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 150.00 | 38 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 388.00 | 1 285 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 238.00 | 728 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 479.00 | | 658.00 | 517 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 225.00 | | 73 286.00 | 662 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 940.00 | | 10 000.00 | 42 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 029.00 | 82 660.00 | 7 238.00 | 408 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 479.00 | 3.00 | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 550.00 | 82 656.00 | 7 238.00 | 400 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 725.00 | 8 115.00 | 32 074.00 | 57 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 665.00 | | 237.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 389.00 | 8 115.00 | 32 311.00 | 60 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 389.00 | 8 115.00 | 32 311.00 | 60 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 115.00 | 32 074.00 | |
UG ‐ Financières | | | 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 320.00 | 130 320.00 | | 130 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 260.00 | 123 260.00 | | 123 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
UX Autres créances clients | 290 011.00 | | | 290 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 132 179.00 | | | 132 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 035.00 | 65 989.00 | 120 874.00 | 192 035.00 |
VI Groupe et associés | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 735.00 | 633 735.00 | | 633 735.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 352.00 | 640 306.00 | 120 874.00 | 766 352.00 |