| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 7 482.00 | 655.00 | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 486.00 | 51 412.00 | 48 074.00 | 99 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 066.00 | 531 216.00 | 713 851.00 | 1 245 066.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 129.00 | 590 110.00 | 1 304 019.00 | 1 894 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BT Marchandises | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 685.00 | 37 999.00 | 417 686.00 | 455 685.00 |
BZ Autres créances | 314 411.00 | | 314 411.00 | 314 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 694.00 | 2 428.00 | 121 266.00 | 123 694.00 |
CF Disponibilités | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 144 683.00 | 40 427.00 | 1 104 256.00 | 1 144 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 812.00 | 630 537.00 | 2 408 276.00 | 3 038 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 071 036.00 | 1 031 737.00 | | 1 071 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 289.00 | 69 299.00 | | -97 289.00 |
DL TOTAL (I) | 990 248.00 | 1 117 536.00 | | 990 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 422.00 | 192 035.00 | | 654 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 566.00 | 145 095.00 | | 167 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 973.00 | 130 320.00 | | 199 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 612.00 | 218 730.00 | | 196 612.00 |
EA Autres dettes | 92 339.00 | 80 172.00 | | 92 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 912.00 | 766 352.00 | | 1 310 912.00 |
ED (V) | 107 116.00 | 95 396.00 | | 107 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 276.00 | 1 979 284.00 | | 2 408 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 884.00 | 640 306.00 | | 806 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 566.00 | | | 167 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 226.00 | | 1 003 226.00 | 1 003 226.00 |
FD Production vendue biens | -24 593.00 | | -24 593.00 | -24 593.00 |
FG Production vendue services | 1 397 958.00 | | 1 397 958.00 | 1 397 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 590.00 | | 2 376 590.00 | 2 376 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 91 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 281.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 1 531.00 | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | 1 531.00 | | 2 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 385.00 | -3 000.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 437.00 | 2 324 040.00 | | 2 424 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 726.00 | 2 254 741.00 | | 2 521 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 289.00 | 69 299.00 | | -97 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 199.00 | | 616 280.00 | 1 285 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 31 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 1 894 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 137.00 | | | 518 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 272.00 | | 616 280.00 | 728 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 451.00 | 106 659.00 | | 483 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 968.00 | 106 659.00 | | 475 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 766.00 | 9 234.00 | 5 001.00 | 33 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 194.00 | 9 234.00 | 5 001.00 | 36 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 194.00 | 9 234.00 | 5 001.00 | 36 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 234.00 | 5 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
UX Autres créances clients | 422 279.00 | 422 279.00 | | 422 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VC Groupe et associés | 172 963.00 | 172 963.00 | | 172 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 606.00 | 138 578.00 | 439 217.00 | 642 606.00 |
VI Groupe et associés | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 204.00 | | | 569 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 536.00 | 770 496.00 | 31 040.00 | 801 536.00 |
VW T.V.A. | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 912.00 | 806 884.00 | 439 217.00 | 1 310 912.00 |