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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 888.00 | 7 826.00 | 1 061.00 | 8 888.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 386.00 | 68 842.00 | 39 543.00 | 108 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 669.00 | 753 461.00 | 582 208.00 | 1 335 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 812.00 | 830 130.00 | 1 159 682.00 | 1 989 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BT Marchandises | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 472.00 | 74 649.00 | 393 823.00 | 468 472.00 |
BZ Autres créances | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 694.00 | 3 159.00 | 30 535.00 | 33 694.00 |
CF Disponibilités | 395 763.00 | | 395 763.00 | 395 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 127.00 | 77 808.00 | 1 106 319.00 | 1 184 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 940.00 | 907 938.00 | 2 266 002.00 | 3 173 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 973 748.00 | 973 748.00 | | 973 748.00 |
DH Report à nouveau | -45 371.00 | | | -45 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 877.00 | -45 371.00 | | 204 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 754.00 | 944 877.00 | | 1 149 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 894.00 | 540 985.00 | | 436 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 140.00 | 169 608.00 | | 9 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 536.00 | 167 693.00 | | 176 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 329.00 | 231 471.00 | | 267 329.00 |
EA Autres dettes | 170 608.00 | 147 204.00 | | 170 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 508.00 | 1 258 041.00 | | 1 060 508.00 |
ED (V) | 55 741.00 | 31 286.00 | | 55 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 002.00 | 2 234 204.00 | | 2 266 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 450.00 | 875 371.00 | | 799 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 177.00 | 111.00 | | 10 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 390.00 | | 1 141 390.00 | 1 141 390.00 |
FD Production vendue biens | -45 293.00 | | -45 293.00 | -45 293.00 |
FG Production vendue services | 1 872 864.00 | | 1 872 864.00 | 1 872 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 961.00 | | 2 968 961.00 | 2 968 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 102 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | 38 757.00 | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 554.00 | 38 757.00 | | 13 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 2 812.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 570.00 | 1 729.00 | | 12 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 591.00 | 6 140.00 | | 13 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 32 617.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 937.00 | 2 542 980.00 | | 3 007 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 060.00 | 2 588 351.00 | | 2 803 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 877.00 | -45 371.00 | | 204 877.00 |