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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 7 482.00 | 655.00 | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 786.00 | 59 526.00 | 41 260.00 | 100 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 502.00 | 645 470.00 | 652 032.00 | 1 297 502.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 864.00 | 712 478.00 | 1 243 387.00 | 1 955 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 901.00 | 66 260.00 | 373 640.00 | 439 901.00 |
BZ Autres créances | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 694.00 | 2 934.00 | 120 760.00 | 123 694.00 |
CF Disponibilités | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 012.00 | 69 195.00 | 990 817.00 | 1 060 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 876.00 | 781 672.00 | 2 234 204.00 | 3 015 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 973 748.00 | 1 071 036.00 | | 973 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 371.00 | -97 289.00 | | -45 371.00 |
DL TOTAL (I) | 944 877.00 | 990 248.00 | | 944 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 985.00 | 654 422.00 | | 540 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 608.00 | 167 566.00 | | 169 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 693.00 | 199 973.00 | | 167 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 471.00 | 196 612.00 | | 231 471.00 |
EA Autres dettes | 147 204.00 | 92 339.00 | | 147 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 041.00 | 1 310 912.00 | | 1 258 041.00 |
ED (V) | 31 286.00 | 107 116.00 | | 31 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 204.00 | 2 408 276.00 | | 2 234 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 608.00 | | | 169 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 960.00 | | 999 960.00 | 999 960.00 |
FD Production vendue biens | -38 021.00 | | -38 021.00 | -38 021.00 |
FG Production vendue services | 1 516 574.00 | | 1 516 574.00 | 1 516 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 514.00 | | 2 478 514.00 | 2 478 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 733.00 | |
GE Autres charges | | | 99 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 757.00 | 814.00 | | 38 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 757.00 | 2 064.00 | | 38 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 45.00 | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | 45.00 | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 617.00 | 2 019.00 | | 32 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 980.00 | 2 424 437.00 | | 2 542 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 351.00 | 2 521 726.00 | | 2 588 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 371.00 | -97 289.00 | | -45 371.00 |